Trading Strategie Value Zona

L'Area valore e l'80 regola della zona di valore e la regola 80 può essere un ottimo strumento per giudicare la direzione del mercato. L'Area valore è una misura eccezionale di direzione del mercato e di tendenza. Come dice il proverbio il trend è tuo amico che significa uno commerci con la tendenza, e non contro di essa. La tendenza è di grande importanza per i commercianti. Pertanto, avere uno strumento per aiutare a identificare correttamente la direzione del mercato è accomodante per quanto riguarda l'identificazione e l'immissione superiori mestieri di probabilità e potenziali punti di svolta nei mercati per trovare collocazione sosta ideale. Dal blocco di costruzione di base della zona di valore, è possibile aprire un nuovo modo di guardare alla giorni commercio e trovare non meno di cinque segnali di mercato chiare basate su questa gamma chiave che può accennare alla potenziale distorsione complessiva per i giorni commercio. Qual è il valore zona La zona valore è una misura del volume di scambio in cui si svolge pesante e viene utilizzato nel commercio per determinare le potenziali aree di supporto e resistenza. Quando si cerca di trovare indizi di sentimento del mercato nei grafici dei prezzi storici, in primo luogo controllare il giorno precedente commercio. Il trading range dall'ultima sessione può offrire un'area chiave per i commercianti di osservare - l'Area Valore. Trova che gamma di prezzi e di trovare la chiave per il potenziale per la sessione successiva. 70 dell'azione giorni il prezzo è condotta all'interno dell'Area valore. L'Area valore è dinamico e cambierà per tutta la giornata. Esempio 1: - Se l'Area Valore della SP è 1385,00-1390,00, quindi 70 giorni del volume precedente ha avuto luogo tra i prezzi di 1385,00-1390,00. Rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. La regola 80 è facile da capire. Questo è quando il mercato diventa (o apre) al di sopra o al di sotto della zona valore, e poi si fa nella zona di valore per due periodi consecutivi di mezz'ora. Il mercato ha quindi un 80 possibilità di riempire l'area Valore. Molti commercianti hanno familiarità con la zona di valore e le tecniche che vanno con esso usarlo per aiutarli a decidere che cosa scambia a fare ogni giorno. Troverete (una volta che ci si abitua ad esso) che utilizzando l'area Valore ogni giorno sarà molto prezioso nel tuo trading. Con questo in mente, una buona strategia è quella di cercare di cavalcare il mercato come si riempie l'area del valore. Esistono due scenari per guardare: Se il mercato apre sopra la zona di valore e quindi ottiene nell'area valore per due staffe consecutive, vi è una probabilità di 80 mercato riempiendo l'area value. Se il mercato apre sotto dell'area valore e quindi ottiene nell'area valore per due staffe consecutive, vi è una probabilità di 80 mercato riempiendo l'area value. Due staffe consecutivi: Se si guarda a un grafico a barre di 30 minuti, se il mercato si trova nella zona del valore per una battuta, e quando si apre la barra successiva, se il mercato è ancora nella zona di valore, il mercato si è poi stato in valore zona per due staffe consecutive. Questo è il momento di guardare per la regola 80. Importante eccezione alla Regola 80: Il mercato non deve aprire al di sopra o al di sotto dell'area del valore di avere la regola 80 entrano in gioco. Ecco perché: 1) Se il mercato si apre nella zona del valore, e poi si fa sopra o sotto la zona di valore, si può ancora avere un 80 regola. 2) Una volta che il mercato si è spostato al di sopra o al di sotto dell'area del valore, e poi si fa di nuovo nella zona di valore (per due staffe consecutive o 30 bar minuti,) si ottiene quindi la regola 80. Quando questo accade, è come se il mercato aveva aperto sopra o sotto la zona di valore. Il mercato ha ora un 80 possibilità di riempire l'intera area del valore (anche se il mercato non ha ancora aperto sopra o al di sotto della zona di valore.) Alcune cose importanti da ricordare Circa l'80 Regola quando il mercato ha aperto sopra la zona di valore e poi si mette in l'area del valore: Quando il mercato entra e rimane nella zona di valore per i due staffe consecutive, che è il momento di cercare di ottenere a breve (alla ricerca per il mercato a muoversi più basso e riempire l'area del valore.) È necessario cercare di ottenere breve vicino alla parte superiore dell'area valore possibile perché il buy stop protettivo dovrebbe essere sopra la zona value. Ecco il motivo per cui questo è importante: 1) si vuole prendere il minor rischio possibile, in modo quanto più è possibile inserire la propria posizione corta alla parte superiore dell'area di valore, migliore. 2) Tu non desidera ottenere breve troppo vicino alla parte inferiore dell'area di valore perché il vostro obiettivo (punto di uscita) è la parte inferiore dell'area di valore. Certamente non alloggerebbero essere intelligente per cercare di ottenere a breve molto vicino al vostro obiettivo, perché il rischio di premiare il rapporto non è molto buona. 3) In questo scenario, il mercato spesso vi darà la possibilità di ottenere a breve nella parte superiore dell'area di valore. Se si dimentica la vostra possibilità di ottenere a breve vicino alla parte superiore della zona di valore, di solito non tentare questo commercio. Ricordate, il più lontano si ottiene breve dalla parte superiore dell'area di valore, maggiore rischio che si deve prendere, perché il posto giusto per il vostro acquisto tappa dovrebbe essere al di sopra del valore di zona. Quando il mercato si è aperto sotto l'area di valore e poi si fa nella zona del valore: quando il mercato entra e rimane nella zona di valore per i due staffe consecutive, cioè il tempo si cercherà di arrivare a lungo (ricerca del mercato di muoversi superiore e riempire l'area del valore.) Qui, di nuovo, è necessario cercare di ottenere a lungo il più vicino alla parte inferiore dell'area di valore come possibile perché il tuo stop protettivo vendita dovrebbe essere al di sotto del valore di zona. Ecco il motivo per cui questo è importante: 1) Si vuole prendere il minor rischio possibile in modo quanto più è possibile inserire una posizione lunga sul fondo dell'area di valore, migliore. 2) Non volete arrivare a lungo troppo vicino alla parte superiore dell'area di valore perché il vostro obiettivo (punto di uscita) è la parte superiore dell'area di valore. Certamente non alloggerebbero essere intelligente per cercare di arrivare a lungo molto vicino al vostro obiettivo, perché il rischio di premiare il rapporto non è molto buona. 3) In questo scenario, il mercato spesso si darà la possibilità di arrivare a lungo nella parte inferiore della zona di valore. Se si dimentica la tua occasione per arrivare a lungo vicino alla parte inferiore dell'area di valore, si dovrebbe probabilmente non tentare questo commercio. Ricordate, il più lontano che si ottiene lungo dalla parte inferiore dell'area di valore, maggiore rischio che si deve prendere, perché il posto giusto per una sosta vendita dovrebbe essere al di sotto del valore di zona. Un eccellente supporto e resistenza Numbers E 'una buona idea di utilizzare la parte superiore e inferiore dell'area di valore come numeri di supporto e resistenza. Per esempio, se tu fossi a lungo sopra l'area di valore, si potrebbe mettere un sell stop appena sotto la parte superiore dell'area di valore perché se il mercato ha nella zona di valore, sarebbe annullare il segnale rialzista. E, se tu fossi breve appena sotto la zona di valore, si potrebbe mettere un acquisto di arresto appena sopra la parte inferiore dell'area di valore. Se il mercato torna nella zona valore, annulla il segnale ribassista. La ragione per mettere le fermate appena dentro l'area di valore: La maggior parte dei mercati a termine (in particolare i mercati scambiati elettronicamente) sono molto volatili. Youve ha ottenuto a pensare a numeri di supporto e resistenza come area e non solo un unico prezzo. Se si posiziona il sell stop al vertice dell'area di valore (se sei di lunghezza) e nella parte inferiore dell'area di valore (se sei corto), allora si corre il rischio di ottenere fermato fuori dal mercato se tocca solo il inferiore dell'area di valore invece di realtà negoziazione di nuovo nella zona di valore. Hai bisogno di vedere se quel particolare livello terrà, non necessariamente, solo che un unico prezzo. L'area di valore è qualcosa da guardare ogni giorno. Il suo un ottimo indicatore di direzione del mercato, e si dovrebbe sempre essere a conoscenza di esso. La regola 80 può essere molto redditizio una volta che ci si abitua ad esso. (Ma ricordate, 80 significa che funzionerà 8 volte su 10, non 10 su 10. Quindi, assicurarsi di avere sempre il vostro stop protettivo in atto per proteggersi.) L'altra cosa che è importante è di circa avviare attività. Se il mercato si apre sopra la zona di valore e non può ottenere all'interno dell'area del valore, questo è quando si ottiene l'avvio di acquisto. Questo non significa che il mercato andrà giù il mercato può andare qualsiasi modo, in qualsiasi momento. (Se ci sono più ordini di vendita, si andrà verso il basso, la sua semplice.) Ma quando il mercato si apre sopra l'area di valore (e non si può ottenere in) vi è una maggiore probabilità che salirà. Così, cercando di acquistare pause e arrivare a lungo sarà la vostra migliore possibilità di successo. Ed è vero il contrario. Se il mercato si apre sotto l'area del valore (e non puoi entrare in) il mercato può ancora salire se ci sono più proposte di acquisto. Ma in questo caso, cercando di vendere rally per ottenere breve sarà la vostra migliore possibilità di successo. Il successo è semplice. Fare che cosa è giusto, nel modo giusto, al momento giusto. Prendere il controllo del vostro futuro di prosperità nel modo più semplice. Diventa membro di Stock Options Made Easy todayVolume Profilo DEFINIZIONE Volume Profile è uno studio di grafici avanzati che consente di visualizzare l'attività di trading nel corso di un periodo di tempo specificato a livelli di prezzo specificate. Lo studio (che rappresentano i parametri definiti dall'utente quali il numero di righe e di periodo di tempo) traccia un istogramma sul grafico destinato a rivelare livelli eo dominanti significativi dei prezzi in base al volume. In sostanza, Volume Profilo prende il volume totale scambiato a un determinato livello di prezzo durante il periodo di tempo specificato e divide il volume totale in entrambi acquistare il volume o la vendita del volume e quindi rende le informazioni facilmente visibile al commerciante. Livelli tipici di SIGNIFICATO punto di controllo (POC) Il livello dei prezzi per il periodo di tempo con il più alto volume scambiato. Profilo alto il livello di prezzo più alto raggiunto durante il periodo di tempo specificato. Profilo basso Il livello di prezzo più basso raggiunto durante il periodo di tempo specificato. Area Valore (VA) La gamma di livelli di prezzo in cui una determinata percentuale di tutto il volume è stato scambiato durante il periodo di tempo. Tipicamente, questa percentuale è impostato a 70 Tuttavia spetta al commercianti discrezione. Valore Area Alta (VAH) Il più alto livello dei prezzi all'interno dell'area di valore. Valore Area Basso (VAL) Il più basso livello dei prezzi all'interno dell'area di valore. CALCOLO CHE COSA DA CERCARE supporto e resistenza livelli la prima cosa che la maggior parte degli operatori di utilizzare il profilo del volume per è l'individuazione dei livelli di supporto e resistenza di base. È importante notare che l'utilizzo di Volume Profile come identificatore per i livelli di supporto e resistenza è un metodo reattiva. Ciò significa che, a differenza di metodi proattivi (come ad esempio le linee di tendenza e le medie mobili) che si basano sulle attuali azione dei prezzi e l'analisi di prevedere i movimenti futuri dei prezzi, metodi reattivi si basano su movimenti di prezzo del passato e il comportamento del volume. metodi reattivi possono essere utili per l'applicazione di significato o importanza per il livello dei prezzi in cui il mercato ha già visitato. analisi tecnica di base ha dimostrato che un livello di supporto è un livello di prezzo che sosterrà un prezzo sulla sua strada verso il basso e un livello di resistenza è un livello di prezzo resisterà prezzo in ascesa. Pertanto, si può concludere che un livello di prezzo vicino al fondo del profilo che favorisce pesantemente lato degli acquisti in termini di volume è una buona indicazione di un livello di supporto. L'opposto è anche vero. Un livello di prezzo vicino alla parte superiore del profilo che favorisce pesantemente volume laterale vendita è una buona indicazione di un livello di resistenza. Nodi volume nodi alto volume (HVN) sono i picchi di volume in corrispondenza o attorno a un livello di prezzo. HVN può essere visto come un indicatore di un periodo di consolidamento. Di solito c'è una grande quantità di attività sia sul acquisto e vendita e il mercato rimane a quel livello di prezzo per una grande quantità di tempo rispetto ad altri livelli nel profilo. Questo può implicare una zona di fair value per il bene. Quando il prezzo si avvicina si prevede un precedente HVN (o area fair value) un lungo periodo di movimento laterale. Il mercato è meno probabile subito sfondare quel prezzo. Nodi basso volume (LVN) sono l'opposto. Sono valli (o cali significativi) in volume pari o intorno a un livello di prezzo. I nodi basso volume sono di solito il risultato di un rally breakout o di un guasto. Durante una manifestazione o di un guasto, ci sarà tipicamente una raffica iniziale di volume e quindi un significativo off goccia. Il off goccia può implicare un'area valore eccessivo per il bene. Quando il prezzo si avvicina a un precedente LVN (o area del valore sleale), il mercato è molto più probabile a rally attraverso o rimbalzare di quel livello di prezzo. Perché è visto come un'area valore sleale, il mercato non spendere così tanto tempo ci rispetto ad altri livelli nel profilo. ESEMPIO STRATEGIA Proprio come con la maggior parte degli altri strumenti o studi, Volume profilo ha un certo numero di utilizzi. Ci sono molte strategie di trading là fuori che utilizzano Volume profilo come componente chiave. Qui di seguito sono le basi di una tale strategia, che si basa sul confronto dei giorni attuali prezzi di apertura al precedente profilo giorni Volume. - Se il giorno corrente si apre sopra l'area di valore di giorni precedenti (ma ancora al di sotto del profilo alto) cercare prezzo a ripercorrere indietro verso il punto di controllo e quindi procedere a salire (la direzione dei giorni di apertura). Pertanto, durante il ritracciamento al punto di controllo, vi è una opportunità di acquisto. - Se il giorno corrente si apre sotto l'area del valore giorni precedenti (ma ancora al di sopra del basso profilo) cercare prezzo a ripercorrere indietro verso il punto di controllo e quindi procedere a cadere (la direzione dei giorni aperti). Pertanto, durante il ritracciamento al punto di controllo, c'è un'opportunità di vendita. - Se i giorni correnti prezzo di apertura è completamente fuori dal precedente profilo giorni (sopra il profilo alto o sotto il profilo basso) può essere visto come un possibile corridore nella direzione del prezzo di apertura rispetto al giorno precedente gamma profilo. Volume profilo è estremamente un prezioso strumento di analisi tecnica che viene utilizzato dai commercianti in tutto il mondo. La chiave per i profili di volume continuato rilevanza è la sua versatilità. Si tratta di uno strumento di creazione di grafici che veramente ha una vasta gamma di usi. A differenza di molti altri studi, c'è poco da alcun dibattito sui profili del volume utilità. Il dato che viene fornito da Volume profilo è indiscutibile, lasciando al commerciante di trovare nuovi e creativi modi per usarlo. Anche se nella sua forma più semplice, è un ottimo metodo reattiva per scoprire le aree di supporto e resistenza tradizionali, gli operatori sono ancora a venire con modi per tracciare la spia in modo predicative o proattive. Si consideri l'esempio strategia di trading dato in precedenza in questo articolo. Essere in grado di confrontare un evento in tempo reale (i giorni attuali aperto) con gli eventi storici (il giorno precedente profilo del volume) e prendere una decisione di trading sulla base del rapporto è un grande esempio di questo. COME USARE CON TRADINGVIEW Passare alla tradingview sulla pagina di destinazione, inserire un simbolo e fare clic su grafico di avvio nella barra degli strumenti lungo la parte superiore del grafico selezionare indicatori e scegliere quello che si desidera aggiungere al grafico. Volume Profilo ha tre opzioni diverse per il tipo di volume profilo che si desidera utilizzare. Gamma fissa - Consente all'utente di fare clic e trascinare sul grafico per selezionare il proprio intervallo di tempo personalizzato. Session Volume - mostra il volume del profilo di ogni sessione di negoziazione. Visibile Range - mostra il volume del profilo di ogni cosa visibile nel grafico. Scalerà automaticamente durante lo scorrimento. Per apportare modifiche al tuo indicatore è necessario per accedere alla finestra di formattazione. È possibile accedere alla finestra di formattazione facendo clic sul pulsante Formato blu nel grafico intestazione accanto al nome indicatore, o facendo clic destro su l'indicatore nel grafico stesso e formato selezionando. Numero di file Il numero di righe da essere calcolato e visualizzato. Alterna tra mostrando volume totale per ogni riga o la scissione ogni riga in acquisti e sells. All circa i binari Trading Spazio Valore con Nadex Spread Ci sono innumerevoli strategie per uptrends di trading, downtrends e lateralmente mercati. La chiave è di stabilire regole per il commercio, e seguirli. Può anche essere molto utile per seguire gli educatori di trading che insegnano metodologie che sono in linea con la vostra personalità di trading unico. Trading può essere un affare solitario, e, talvolta, può essere utile per essere tra un gruppo di commercianti che sono tutti sulla stessa pagina con una particolare strategia di trading. È una messa a punto in gioco, o stai costeggiando le regole, e in cerca di azione un gruppo di commercianti che la pensano può aiutare a tenerti responsabile. Ogni giorno di negoziazione, Sean Jantz. fondatore del Gruppo binario commerciale apre la camera di commercio e si concentra principalmente sui Indici Azionari statunitensi, tra cui i SampP 500 Futures (ES), i Futures Russell 2000 (TF), NASDAQ Futures (NQ) e il Dow 30 Futures (YM). Egli usa thinkorswim come la sua piattaforma di trading, e identifica le opportunità commerciali sui mercati che segue. Oggi, vorrei discutere un paio di modi che guarda al trading sul 8220Value Area Box8221. Questo è il mercato NASDAQ Futures (NQ) per Giovedi, 19 gennaio il valore dell'area di sicurezza è verniciato in grigio su questo grafico 15 minuti, e rappresenta dove si è verificato il 70 delle precedenti day8217s compravendite. I canali Keltner sono anche tracciate. insieme al volume e la Fisher trasformatore, che è un oscillatore che può aiutare a identificare quando il mercato è ipercomprato o ipervenduto. Quando il mercato è in viaggio al di sopra o al di sotto il valore dell'area di sicurezza, allora quei confini della scatola può agire come supporto o resistenza. Se il mercato rompe attraverso la casella per circa 30 minuti o giù di lì, poi there8217s un 80 possibilità che il mercato si sposterà verso l'altro lato del Valore Are Box. Nella tabella qui sopra, si può vedere chiaramente che il NQ è venuto giù alle 11 e 8220kissed8221 Valore Area Alta (VAH). E poi rimbalzò e si diresse di nuovo su. VAH tenuto come supporto. Poi alle 2 del pomeriggio, il mercato è sceso e 8220pierced8221 VAH e viaggiato tutta la strada fino al valore Area Basso (VAL). Ora guardate la Fisher Transformer alla parte inferiore del grafico. Le linee rosse indicano le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Si può vedere come tutte e 4 le linee erano al di sopra della linea di ipercomprato poco prima delle 10 Ciò suggerisce che il NQ era ipercomprato, e un ritorno al ribasso era imminente. Let8217s dare un'occhiata più da vicino il rimbalzo off Valore Area Alta: Come il NQ spostato verso il basso verso la casella Valore, la Fisher Transformer pedalato da ipercomprato a ipervenduto. Ora era il momento di attendere la conferma per vedere se il valore Area Alta terrebbe come supporto, o se VAH otterrebbe forato, calci nella regola 80. VAH tenuto come supporto, calci in occasione di una delle opzioni binarie o commercio diffusione. La decisione è stata presa al commercio uno spread quotidianamente sul US Tech 100 Index (sulla base dei prezzi NASDAQ Futures). La seguente commercio è stato posto: comprarci Tech 100 (Mar) 5.030,0 8211 5.070,0 (16:15 di scadenza). Il prezzo di entrata 5056.4 (10 contratti scambiati) Maximum Risk: 2.640 Ricompensa massima: 1.360 La gamma di questa diffusione era 400 zecche, dove ogni tick 1.00 per contratto scambiato. Il piano era quello di scambiare 10 contratti, in modo che ogni tick il mercato spostato sarebbe pari a 10. StopLoss: gestione commerciale è fondamentale quando trading spread. Su Nadex, stop-loss ordini non sono disponibili quindi è necessario la disciplina di guardare con attenzione al mercato. Se il mercato si trasferisce 25 zecche contro di me, allora devo essere disposto a uscire dal commercio per una perdita di 250 su 10 contratti scambiati. (Interrompe mentale) Take Profit target: Ho avuto un 20 tick (200) Prendere obiettivo di profitto entro 30 minuti, l'indice US Tech 100 trasferisce 22 zecche a mio favore, soddisfacendo il mio obiettivo Take Profit. Ho scelto di uscire per un profitto di 220 su questo commercio spread (spese di cambio non incluse). Poco dopo la presa di profitto, il mercato ha invertito. Questa volta, Value Area Alta ottenuto 8220pierced8221 e il mercato viaggiato tutta la strada fino al valore Area Basso, che soddisfano i criteri della regola 80. Quando si fa trading spread, proprio come tradizionale trading sui futures, it8217s importante rimanere rilassati e concentrati. Stick al vostro piano. Se avessi ottenuto distratto o si allontanò dal commercio, che mi avrebbe costato caro. Il mercato ha chiuso appena sopra 5039, che avrebbe portato ad una perdita di 170 tick (1.700). Con spread, il rischio massimo è sempre noto in anticipo, così finché hai dimestichezza con il rischio massimo, poi si sono protetti da perdite catastrofiche. Ma la vostra testa in è anche limitato. In molti casi, si scopre che la casella diffusione giusto grado di ospitare le vostre StopLoss e profitto obiettivi. Nadex Disclaimer sul rischio: Trading sul Nadex comporta rischi finanziari e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le informazioni qui presentate sono indicative e solo e non deve essere considerato un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario su Nadex o altrove scopi didattici. Eventuali decisioni di trading che si fanno sono di esclusiva responsabilità dell'utente. strumenti Nadex includono forex, indici azionari, futures su materie prime, e gli eventi economici. Nadex opzioni binarie e si diffonde possono essere volatili e gli investitori rischiano di perdere il loro investimento in un dato transazione. Tuttavia, la natura limitata del rischio dei contratti Nadex garantisce gli investitori non possono perdere più del costo per entrare nella transazione. Nadex è soggetto a Stati Uniti vigilanza regolamentare da parte della CFTC.